Accountant 3, Fund Management Analyst

We’re a leading Investor Services group offering end-to-end services in administration, accounting, reporting, regulatory and compliance needs of the investment sector worldwide.  We employ a global workforce of 5,800+ people across 25 jurisdictions and have assets under administration (AUA) exceeding US$750 billion. We work with 13 of the world’s top-15 private equity firms.

Our services are underpinned by a Group-wide commitment to ESG and best-in-class technology including a global data platform and innovative proprietary tools supported by in-house experts. 

Above all, what makes us different is our people. Operating as trusted partners to our clients, we deliver intelligent solutions through a combination of technical expertise and strong relationships based on deep client understanding. 

We’re driven by our Group purpose, to power people and possibilities. 

1. Rattachement & périmètre du poste

• Rattachement hiérarchique : Gérants / Portfolio Managers (PM) – Fund Management. Les analystes opèrent sous leur supervision, sans autonomie décisionnelle. Toutes les productions sont revues et validées par les Gérants/PM.
• Périmètre d’activité : fonds PE/RE/Private Debt/FCPE et activités de titrisation.

2. Mission principale
Assister les Gérants/PM dans la gestion opérationnelle des fonds et compartiments, en préparant les analyses, documents et reportings requis.

3.Responsabilités clés
A.Due diligence & préparation des comités

• Constituer les dossiers de due diligence (fonds, cibles d’investissement, fonds nourriciers/conseillés, opérations de titrisation) : collecte documentaire, analyses financières et risques, points juridiques/ESG, KYC/LCB-FT.
• Rédiger les notes préparatoires et présentations destinées aux comités d’investissement et instances de gouvernance internes, pour revue et approbation des Gérants/PM.

B. Valorisation & modèles financiers

• Collecter les données nécessaires à la valorisation (sociétés du portefeuille, fonds sous-jacents, données de marché).
• Mettre à jour les modèles financiers (Excel) et préparer les mémos de valorisation conformément à la Politique de valorisation et aux procédures applicables.
• Préparer les supports aux comités de valorisation et intégrer les commentaires des Gérants/PM et de la Fonction Risques/Conformité.

C. Rapports de gestion & reporting réglementaire

• Contribuer à la rédaction des rapports de gestion (environnement de marché, analyse de portefeuille, opérations, ESG/SFDR), selon le calendrier interne.
• Préparer les éléments nécessaires aux reportings réglementaires (AIFM/AIF, PRIIPs, autres), en coordination avec les équipes internes et le dépositaire.
• Assurer la qualité et la traçabilité des données transmises (piste d’audit).

D. Suivi de performance & benchmarks / business plans

• Mettre à jour les tableaux de bord de performance des fonds et participations.
• Analyser les écarts vs indicateurs de référence (benchmarks), budgets et business plans ; proposer des éléments d’explication pour revue par les Gérants/PM.

E. Cycle de vie des fonds & opérations administratives

• •Préparer les documents opérationnels liés aux appels de fonds, distributions, suivi des engagements et registre passif (en lien avec MO/Comptabilité/Dépositaire).
• Maintenir une documentation à jour pour audits internes/externes et contrôles du régulateur.

F. Titrisation – tâches spécifiques

• •Préparer les analyses de portefeuilles de créances (constitution, scoring, suivi des défauts et recouvrements).
• Mettre à jour les modèles de cash-flows et vérifier les hypothèses (taux, prépayments, pertes attendues) pour revue par les Gérants/PM.
• Contrôler les triggers/covenants opérationnels (OC, IC, DSCR, concentration) et préparer les revues de remédiation le cas échéant.
• Préparer les rapports périodiques destinés aux investisseurs et parties prenantes (banques, servicers, trustees), en coordination avec les fonctions internes.

• Certification AMF

OUR COMMITMENT TO YOU AND THE ENVIRONMENT

Sustainability is integral to our strategy and operations. Our sustainability depends on us building and maintaining long-term relationships with all our stakeholders – including our employees, clients, and local communities – while also reducing our impact on our natural environment.  

There is always more we can, and should do, to improve – whether in relation to our people, our clients, our planet, or our governance. Our ongoing success as a business depends on our sustainability and agility in a changing and challenging global landscape. We’re committed to fostering an inclusive, equitable and diverse culture for our people, led by our Diversity, Equity, and Inclusion steering committee. 

Our learning and development programmes and systems (including PowerU and MyCampus) enable us to invest in growing our employees’ careers, while our hybrid working approach supports our employees in achieving balance and flexibility while remaining connected to their colleagues. We want to empower our 5,800+ employees - from 94 nationalities, across 25 countries - to each achieve their potential.  Through IQ-EQ Launchpad we support women managers launching their first fund, in an environment where only 15% of all private equity and venture capital firms are gender balanced.  

We’re committed to growing relationships with our clients and supporting them in achieving their objectives. We understand that our clients’ sustainability and success leads to our sustainability and success. We’re emotionally invested in our clients right from the beginning.